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（一）期货交易的核心：理解人性

期货交易的真正标的是什么？为什么多数投资者依然难以稳定获利？甚至不同的人使用同一套交易系统，投资结果却千差万别？

绝大多数投资者的失败并非因为缺乏交易知识，而是未能遵循这些知识。好的方法最终要落实在使用者——人身上，人的因素才是决定交易成败的关键。

投资其实是一个心灵净化的过程，是自己与自己的较量，是不断超越自我、克服性格缺点的旅程。很多时候，人性对投资结果起着决定性作用，其重要性甚至超过知识与经验的合力。

交易中想赢怕输的心理，最终会导致操作变形。该拿的单子拿不住，该进的单子犹豫不决。人性的弱点才是阻碍期货操作成功的真正障碍。

期市的赢家，往往也是人生的赢家。期市的成败反映品行的成败。

每一位希望投身金融行业的投资者，都需要先克服自身性格上的弱点，完善品性，才能在金融领域持久稳定地获利。期货投资的成功，是对完善人格的一种回馈。

（二）期货交易的本质：用小亏损测试大行情

期货投资是一项在未参与时看似简单，一旦参与就变得复杂的金钱游戏。若要长久生存并持续获利，就必须理解期货的本质，真正掌握一套适合自己的投资理念和方法。若能如此，金融市场可成为你的提款机；否则，它可能变成吞食资金的老虎机。

多数人做期货难有大的前途，因为这种“魔鬼技能”太简单，简单到许多人视而不见。期货投资是一个原始而低层次的世界，人们常常用高级眼光来看待它，将原本简单的东西无限复杂化，这正是许多人最终不能成功的重要原因。

不要期望每一次都盈利，而是应完全遵循一套优秀的交易系统，紧密跟随市场趋势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要有勇气并不断重复这一过程，就能战胜市场，积累财富。这就是期货的本质。

交易本身就是一个试错的过程，以小亏损换取大盈利。期货就是一种严格控制亏损比例，并紧密跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作方式。

回顾以往的交易，亏损多源于周期混乱、不按技术操作或大周期下单过早。因此，只要固定周期、完全按技术操作，只操作M120以内的周期，亏损是可以避免的。

交易系统的设计要点是简单清晰、信号唯一，复杂的系统并不实用。在高手眼中，即使简单的MACD指标也能盈利。只要完全跟随MACD操作，并严格控制盈亏比在3:1或更高，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情，即使正确率低于50%，也能赚钱。

但问题是，即使很多人知道这个秘密，却仍然赚不到钱。原因在于人性的弱点：恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。

投机就像山岳一样古老，所有市场上的期货品种K线走势都相差不大，因为K线背后是一个个独立的投资者。千百年来，人性未变，K线走势也不会变。

人的天性在系统出现连续亏损时会感到恐惧，因恐惧而不敢跟随系统信号，甚至怀疑系统并中止交易。——这就是恐惧。

有些投资者总觉得赚钱太慢，总想寻找更快的方法，就像猴子掰苞米，找到一个放弃一个，一辈子都在寻找。——这就是贪婪。

还有的——自作聪明。

对于一个已验证成功的交易系统，最正确的做法是放弃自我，完全按系统信号交易，这样才能取得最大收益。所以，完全按照同一个指标（同一时间周期），设定合理盈亏比，不错过任何信号，用小额亏损去测试捕捉大行情，这就是交易的本质，也是期货投资成功的秘密。

（三）精确入场的技巧

选择入场点在期货投资中至关重要。没有好的开始，怎能奢望好的结果？入场点的优劣直接影响止损位的大小，如果入场点不佳，会导致止损过大，降低总盈亏比。

入场点的优劣还会极大影响投资者的心态。期货投资有两个环节：一个是自我，一个是市场。踏准市场节奏很重要，抛开技术只讲心态，是没有经过实战检验的简单思维。

正确的入场点基本可以保证入场后就有盈利。期价在较短时间内迅速脱离开仓成本区，这样你才能心安理得地看待回调，因为回调不会触及入场点，瑞讯银行外汇平台心态自然会好。

由此可见，入场点的选择在整个投资过程中至关重要，它直接决定了交易的成败。

成功的期货交易最重要的因素是什么？是一流的投资策略、良好的心态、准确的入市时机、适时的平仓时机、优良的资金管理。五者缺一不可。

（四）赚大钱的关键：长线交易与顺势加仓

真正的投资高手，在交易中只选择低风险高收益的机会，他们的交易次数很少，一年可能只交易十几次。

要在期货投资中成功，首先需要保存实力，确保不被市场淘汰。在此基础上，再赚取利润以求发展，最后才是追求更高收益。这就要求我们做好两件事：一是减少交易次数（频繁交易是初学者亏损的最大原因）；二是采用合理的资金管理以控制亏损并追求最大收益。长线交易可有效减少交易次数，顺势加仓则能保证小亏损大盈利。

有人总忽视资金管理的重要性。华尔街短线高手比尔威廉姆斯曾说：在你学会合理资金管理之前，你只是个微不足道的小投机客，永远抓不住商品交易的要领，一会儿赚钱，一会儿亏钱。只有掌握资金管理的诀窍，才能成为大赢家，建立财富。

乘胜追击式顺势加仓法正是高手秘而不宣的复利交易法。长线交易与顺势加仓是期货赚大钱的关键，这是几乎所有投资大师都在使用的方法。

短线交易只能造就高手，长线交易才能成就大师。做中长线的目的是防止无谓的损失。

期货投资并不在于交易哪个品种，而在于你是否有获利的能力。

（五）稳定盈利的关键：建立适合自己的交易系统

在投资市场打拼多年的投资者都会懂得：在期货市场上赚一次钱容易，难的是长期持续稳定地赚钱。往往要经历几次大亏后才会醒悟，必须学习投资的基本知识和技能。

交易理论有很多，如波浪理论、道氏理论、混沌理论、江恩理论等。深入分析后，我发现这些理论有一个共同缺陷：始终无法解决交易中精确的定位问题，对价格走向缺乏准确客观的判断，使交易者无法精确量化操作。例如……（这与我的研究结果是一致的！）

只有技术指标符合精确定位的要求，因为它们有明确的开平仓信号。于是我把研究重点放在技术指标上，深入研究发现每个指标似乎都能大幅盈利，让我欣喜万分，以为找到了期货交易秘密。但实际交易仍亏损累累，击碎了梦想。

事后我进行了大量复盘和模拟，奇怪的是：模拟交易中即使只用简单均线系统，收益也与实际完全不同，总盈利相当大。但实际交易为何大亏？经过长时间思考，我最终发现：自己虽用了技术指标，但不懂得交易的一致性和连贯性原则，导致失败。比如……常常让我困惑矛盾，使原本舒适的交易变得艰难。

由于思路和交易理念不清，操作周期混乱，经常变换周期。很多时候，按日线指标入场却以30分钟指标出场，这种指标不一致和周期不一致，导致操作混乱，缺乏一致性和连贯性，是交易巨额亏损的根本原因。

经过深思，我终于明白：要在投资市场长期稳定获利，就必须规范操作程序，建立适合自己的交易系统。

对于金融投资行业，没有适合自己的交易系统，就难以战胜市场，无法做到长期稳定获利。这正是一些投资者徘徊在天堂与地狱之间的原因。

在交易方法上升为系统交易前，没人能实现稳定盈利。系统交易是交易的最高境界，因为它排除了主观看法，将投资者从观众转变为演员。

金融交易说到底是一种概率游戏。没有固定交易系统，仅凭感觉或消息开平仓，不能保证概率的一致性，很难长期稳定盈利。坚守程序，就是坚守以往相同的情形和结果。稳定盈利需要系统程序来保证。

对于有完整交易系统的人，如果出现重大亏损，往往是因为没有完全按系统信号操作。很多人将这种情况归咎于缺乏纪律，但效果不佳。实际上，执行力除习惯外还与性格有关。符合自身性格的系统执行起来更易，反之则难。所以交易系统必须与性格相适应。这不仅要求有稳定盈利的系统，还要求系统适合自己。

交易的一致性很重要，它遵循通常情况，站在最大盈利可能性上。投资讲究“一个指标，一个理念，形成自己的绝招”。不要因系统存在多次连续亏损就轻易放弃好的系统。

成功的交易除了有合适系统，还必须有相应纪律。有了系统后，预测涨跌不再重要，重要的是对系统的信心和纪律。投资的主体是人，系统只是工具，能否成功取决于投资者是否驾驭得起系统并遵守纪律。

知识和能力是两个范畴：知识属于认知，能力属于实践。能将知识转化为能力的投资者，才能真正在市场上获利。

（六）资金管理的艺术：以强击弱，以大击小

期货投资是一场没有硝烟的较量，要想获胜，需通晓资金管理的艺术：以强击弱，以大胜小。在拥有良好交易系统并遵守纪律后，资金管理将成为成败的关键。

期货说到底是心态的较量，仓位是胜负的根本。轻仓才能减轻压力，才能保证完全按系统操作，不变形；同时轻仓能承受行情剧烈震荡，避免看对趋势却被清洗出局，把握大趋势。

金融投资是心态至上的行业，心态在投资中极为重要。资金大的投资者往往不急于赚钱，仓位不重，且能承受波动；而资金小的投资者因资金有限、心理承受力弱，经不起波动，反而难赚钱。这是一种投资的辩证法。

仓位的重要性在于：如果入场点不好，可能导致保证金不足被强平，而此时系统仍要求持仓；一旦提前出场，节奏被打乱，交易就容易失败。

期货交易有一条原则：尽量将每次亏损控制在总资金的3%以内。

大多数波段系统成功率低于50%，但即便轻仓，一年也有丰厚收益；若仓位过重，可能在连续止损中爆仓。这正应了“欲速则不达”。如果资金过少，上涨时无法加仓，下跌时无法减仓，也会限制获利能力。

做期货的最高境界是心无挂碍，这样能感受到市场脉络，赚钱和止损如呼吸般自然。只有资金雄厚且仓位不重，才能有好的心态抵御震荡，感受市场脉搏。很多人做期货失败，不是因为被市场消灭，而是因为不懂资金管理，被自己的无知所累。

（七）稳定获利系统的构建

真正的投资高手，不追求短期暴利，而追求长期稳定获利。一个好的交易系统和资金管理方案，应首先照顾人性弱点，做到连续亏损少、每次亏损小、盈利远大于亏损，资金回撤小。否则，多次连续亏损足以摧毁信心。良好心态需要修炼，但好系统能加快修炼过程，让交易者更容易遵守和执行。

浮动手数资金管理方式：首次开仓动用8%的初始本金，若本次盈利，下次仍用8%；若亏损，则下次增加一倍，用16%本金，以此类推，最大加仓到32%，直到完全弥补亏损为止，之后重新回到8%。反复操作此方法，就可以立于不败之地。

该系统以变动手数方式交易，以弥补亏损为目的。也就是说每一组交易（注意：不是每一次交易）都必须盈利，因此资金永远朝向增长方向。完全理解并执行这一过程，亏损将远离你，期市成为你的聚宝盆。你已经知道，只要愿意，就一定能盈利。年稳定收益可达2-3倍。

（八）波段交易利器：波段天才系统

初学者适合波段交易，因为长线和短线对投资者要求更高。

（九）将亏损转化为盈利的思路

交易的大局观很重要，期货高手并不在乎每一次获利，而是考虑让每一组交易都能获利。因为他们知道亏损是交易不可避免的一部分，问题在于如何处理亏损。懂得如何弥补亏损，才是合格的期货交易者。高手也会出错，但他们能通过合理方式迅速扭亏为盈。

如何具备持续盈利的能力，关键在于将亏损转化为盈利，让每一组交易（而非每一次）都以盈利出场。这样才能不断增加资金。这是一个价值百万的思维，赢家思维。

浮动手数资金管理：通过调整交易手数，在亏损时用较少资金，盈利时用较多资金，以弥补亏损并产生盈利。该方法的前提是交易系统连续三次错误的概率几乎为零，止损可设在获利幅度的2/3，因为浮动加仓可弥补止损。

通过浮动手数调仓，将原本亏损的交易转变为盈利。这是高手秘而不宣的手法，他们把普通投资者认为亏钱的交易，通过资金管理扭亏为盈。高手也有亏损，但从长期看，他们一定是盈利的。这在许多人听来不可思议。

（十）坚定信心，做技术操作者

期货是一场战争，主力常为混淆多空思维而大幅打压价格，甚至用跌停板来动摇投资者信心。有些投资者在系统困难期因连续亏损，产生恐惧并怀疑系统，导致犹豫不决或中断交易，这破坏了系统规则，使技术变形。不能坚定相信系统、坚定技术操作，是交易失败的根本原因。

若完全按系统交易，情况就不同。只需跟随系统趋势，就不会每天在多空之间摇摆，陷入混乱。着眼于主要趋势，交易会更稳定和可靠。实际操作中，以从容态度看市场，对操作胸有成竹。

对优秀系统，要完全按信号操作，不怀疑系统，尤其是坚定技术操作，才能实现最大收益。

影响系统的因素还有突发消息引起的大幅逆向波动和外盘影响。其实突发消息只是短暂影响价格，不能改变长期趋势。最简单的处理方式是“不听不看”，只关注自己的信号，只要信号没有改变，就耐心持仓。这需要坚强毅力和坚定信念。

切记：信心是挣钱的基础，摇摆不定是不断止损和亏损的根源。

（十一）放弃抄底摸顶，建立趋势跟踪思维

金融投资成功的关键是先有正确的理念。抄底和摸顶是人性贪婪的表现。投机是与人性的战斗，交易的本质不是预测，而是跟随。趋势的底部不是预测出的，而是跟随系统不断跟随的结果。

投资大师告诫：不要试图抓住趋势的第一段和最后一段，因为这两段行情是最昂贵的。

（十二）只做趋势行情，只做最强趋势

在期货交易中，长线、波段和短线系统的盈利模式不同。长线系统的盈利模式是以小亏损测试大行情，比如7次亏1次盈利3，即使成功率仅30%也能盈利。波段和短线系统（尤其是日内）则在盈亏比相同下，提高成功率来盈利，至少10次中盈利6次才行。提高成功率是短线特别是日内成功的关键。

（十三）日内交易：暴利金矿

日内交易是期货中的金矿，是投资人追求的顶级目标，需要刻苦训练，通常要2-3年才能精通。日内操盘是魔鬼手法，可动用总资金的50%-80%。若历经艰苦训练和千锤百炼，具有将其视为事业决心，收益可达想象不到的地步。

因为已达成操盘的最高境界——人盘合一。

但若不具备能力，这也是快速亏损的通道。

选择一种日内方法，专注精通，不要贪多。凡成功者都有专注，求专精而不是样样通。上等功夫是学一样精一样；下等功夫是啥都学，不够精。日内交易需残酷训练才能挥指如剑，想不劳而获是不可能的。

日内操盘第一式：日线与分钟线配合

在日线明显下跌趋势时，在三分钟图表上逢高做空；在日线明显上升趋势时，在3分钟图上逢低做多。仓位固定手数。（我操作中，用M15看趋势，M3按信号操作，15分钟和3分钟更贴合）

日内操盘第二式：浮动仓位操盘法

很多人以为日内超短线需要高准确率，实际上未必。此方法不依赖高成功率，而采用浮动资金管理：初始开仓1手，若本次盈利，下次仍开1手；若亏损，下次开仓加1手（即2手），若再亏，第三次开3手，以此类推，直到弥补亏损，再回到1手。这样资金能快速增值。（作者用1分钟K线，逐步+1手的方式，与前面加倍方式不同）

（十四）投资需要耐心，弯路往往是捷径

快速致富是很多人的愿望，但浮躁心态常导致欲速则不达。在我看来，瑞讯银行外汇平台大多数投资者不能在交易领域成功，根本原因是急功近利，因为交易是需要耐心的领域。

期货不是盈亏比相等的行业：若本金亏10%，需盈利11.1%才能打平；亏50%，需盈利100%才能打平。因此每次亏损不要超过3%，这样下次盈利只需3.1%即可打平。最终胜利不在于速度，而在于稳！投资是一种耐心，弯路反而是最快的捷径。慢慢爬，永远有机会；惨败一次，就可能出局。满仓或重仓，虽然有时赚得爽，但终将输掉未来。

期货长期稳定赚钱难吗？不难，甚至很简单——只要完全按系统操作即可。

难吗？很难，因为大多数人无法摆脱暴利诱惑和人性贪婪。

长期稳定获利和复利是成就大师的核心。期货交易不在于短时暴利，而在于是否有复利能力。下表是年100%收益的复利表：即便初始只有1万元，12年后也有4096万。有多少人能在12年内用1万创造4000万？这是金融的魅力。虽然每年翻倍的交易系统不难找，但多少人只满足于一年一倍？很多人在追求3个月甚至1个月翻倍的贪婪，忽略能力，结果欲速则不达。

良好结果建立在正确理念上。有志于金融市场者需明白：投资较量的耐心，弯路往往是收益最快的捷径。

（十五）执行力的本质：将知识转化为能力

仅有本书知识不足以使你成为富翁，因为知识本身不产生价值，正确地运用知识才能创造价值。投资是一种技能，需要大量训练才能掌握。很多人失败是因为知易行难，从“知道”到“做到”有巨大鸿沟。

如何提高执行力？概括为少说多练，形成习惯。简单动作反复练习，才能熟能生巧。操盘就像开车，从开始到熟练需要练习。当交易处于无意识状态时，说明已和系统默契，这时才能长期稳定获利。

什么是高手？把简单招式练到极致就是高手。严格按系统操作，执行力是赚钱的终极能力。

习惯的养成需要21天，其中最困难的是前7天，因需改变旧习惯。坚持过21天，就形成良好的交易习惯。形成习惯后，操作便不那么困难。经常做的事反而简单，这就是习惯的力量。执行力在习惯养成中逐渐提高。

不要总把赚钱放在第一位。只要把操盘技能练好，赚钱是水到渠成的事。把重点从赚钱转移到提升技能上。

一定要将知识锤炼成自己的能力！